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현금을 지급하는 프로세스는 회사에서 매우 중요하다 볼 수 있다. 왜냐하면, 기업은 돈을 벌기 위해 존재하고 이렇게 힘들게 번 돈을 쉽게 잃을 수도 있기 때문에 "현금 지급"프로세스는 중요하다.
일반적으로, 아래의 프로세를 통해 진행된다.
1. AP를 생성
2. AP를 승인
3. 2번에서 승인된 AP를 은행에서 승인 후, 현금 지급
1번과 2번(AP생성 및 승인)할 때는 일반적으로 SAP등 회사 내 회계프로그램을 통해서 승인을 받는다. 그리고 3번(현금 지급)의 경우에도 은행에서 승인하는 절차를 따르게 된다. 즉, 1,2번과 3번에서 사용하는 프로그램이 다르다. 그래서 문제가 발생한다. 바로 인터페이스(자료 이관) 문제 말이다.
체계적으로 운영되는 회사의 경우에는 1,2번(SAP)과 3번(은행)에 자동으로 연결되는 프로그램(Firm Banking) 등을 사용하지만, 그렇지 않은 경우는 2번(SAP)에서 다운로드 받아서 3번(은행)에 담당자가 업로드를 하게 된다.
2번(SAP), 3번(은행)에서 아무리 승인을 잘 하더라도, 2번(SAP)과 3번(은행) 사이에 담당자가 내역을 바꿔치기 할 수 있다. 따라서, 이 부분에 대해서 3번에서 승인하는 사람이 2번과 3번이 일치하는지 여부를 확인해야 한다.